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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 086.00 | 178 153.00 | 64 933.00 | 243 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 459.00 | 20 859.00 | 13 600.00 | 34 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 174.00 | 63 947.00 | 19 227.00 | 83 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 419.00 | 265 259.00 | 107 160.00 | 372 419.00 |
BT Marchandises | 288 284.00 | 133 505.00 | 154 780.00 | 288 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 972 374.00 | 213 954.00 | 1 758 420.00 | 1 972 374.00 |
BZ Autres créances | 53 712.00 | | 53 712.00 | 53 712.00 |
CF Disponibilités | 256 611.00 | | 256 611.00 | 256 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 449.00 | 347 458.00 | 2 239 991.00 | 2 587 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 868.00 | 612 718.00 | 2 347 151.00 | 2 959 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DG Autres réserves | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
DH Report à nouveau | -234 589.00 | -450 066.00 | | -234 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 767.00 | 215 477.00 | | 135 767.00 |
DL TOTAL (I) | -69 666.00 | -205 432.00 | | -69 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 264.00 | 121 168.00 | | 74 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 264.00 | 121 168.00 | | 74 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 671.00 | 7 009.00 | | 9 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 964.00 | 2 264 731.00 | | 1 955 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 917.00 | 203 077.00 | | 376 917.00 |
EA Autres dettes | | 44 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 342 553.00 | 2 518 817.00 | | 2 342 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 151.00 | 2 434 552.00 | | 2 347 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 342 553.00 | 2 518 817.00 | | 2 342 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 671.00 | 7 009.00 | | 9 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 064 124.00 | 391 846.00 | 6 455 970.00 | 6 064 124.00 |
FG Production vendue services | 16 756.00 | 156 208.00 | 172 964.00 | 16 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 080 880.00 | 548 054.00 | 6 628 934.00 | 6 080 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 963 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 144 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 754 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 055.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 794.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 794.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 963 962.00 | 6 953 492.00 | | 6 963 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 828 195.00 | 6 738 014.00 | | 6 828 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 767.00 | 215 477.00 | | 135 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 476.00 | | | 353 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 386.00 | | | 245 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 503.00 | | | 97 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 400.00 | 69 859.00 | | 195 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 682.00 | 60 772.00 | | 119 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 719.00 | 9 087.00 | | 75 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 168.00 | | 46 904.00 | 121 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 168.00 | | 46 904.00 | 121 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 964.00 | 1 955 964.00 | | 1 955 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 953.00 | 2 042 553.00 | 9 400.00 | 2 051 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 553.00 | 2 342 553.00 | | 2 342 553.00 |