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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 110.00 | 4 098.00 | 7 011.00 | 11 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 086.00 | 243 086.00 | | 243 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 459.00 | 31 267.00 | 3 191.00 | 34 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 940.00 | 80 307.00 | 25 632.00 | 105 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 996.00 | 358 760.00 | 45 235.00 | 403 996.00 |
BT Marchandises | 246 286.00 | 83 152.00 | 163 134.00 | 246 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 057 399.00 | 167 701.00 | 2 889 698.00 | 3 057 399.00 |
BZ Autres créances | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
CF Disponibilités | 266 788.00 | | 266 788.00 | 266 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 346.00 | | 27 346.00 | 27 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 946.00 | 250 854.00 | 3 372 092.00 | 3 622 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 943.00 | 609 614.00 | 3 417 328.00 | 4 026 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207.00 | | | 207.00 |
DG Autres réserves | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
DH Report à nouveau | 57 591.00 | | | 57 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 289.00 | | | 87 289.00 |
DL TOTAL (I) | 174 037.00 | | | 174 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 576.00 | | | 64 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 576.00 | | | 64 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 887 650.00 | | | 2 887 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 803.00 | | | 266 803.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 178 715.00 | | | 3 178 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 328.00 | | | 3 417 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 178 715.00 | | | 3 178 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 576 803.00 | | 7 576 803.00 | 7 576 803.00 |
FG Production vendue services | 126 333.00 | | 126 333.00 | 126 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 703 136.00 | | 7 703 136.00 | 7 703 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 832 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 152 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 656.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 585 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 345.00 | | | 54 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 345.00 | | | 54 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 345.00 | | | -54 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 878.00 | | | 61 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 832 169.00 | | | 7 832 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 744 879.00 | | | 7 744 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 289.00 | | | 87 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 742.00 | | 16 255.00 | 387 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 197.00 | | | 254 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 145.00 | | 16 255.00 | 124 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 005.00 | 18 755.00 | | 340 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 142.00 | 5 043.00 | | 242 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 863.00 | 13 713.00 | | 97 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 412.00 | | 11 836.00 | 76 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 412.00 | | 11 836.00 | 76 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 887 651.00 | 2 887 651.00 | | 2 887 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 803.00 | 266 803.00 | | 266 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 057 400.00 | 3 057 400.00 | | 3 057 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 119 272.00 | 3 109 872.00 | 9 400.00 | 3 119 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 178 715.00 | 3 178 715.00 | | 3 178 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |