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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 111.00 | 3 218.00 | 7 893.00 | 11 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 086.00 | 238 925.00 | 4 162.00 | 243 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 459.00 | 27 005.00 | 7 455.00 | 34 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 686.00 | 70 858.00 | 18 827.00 | 89 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 742.00 | 340 005.00 | 47 736.00 | 387 742.00 |
BT Marchandises | 167 530.00 | 62 645.00 | 104 885.00 | 167 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 789 262.00 | 207 224.00 | 2 582 038.00 | 2 789 262.00 |
BZ Autres créances | 39 645.00 | | 39 645.00 | 39 645.00 |
CF Disponibilités | 239 349.00 | | 239 349.00 | 239 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 026.00 | 269 869.00 | 2 969 157.00 | 3 239 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 768.00 | 609 874.00 | 3 016 893.00 | 3 626 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DG Autres réserves | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
DH Report à nouveau | -98 822.00 | -234 589.00 | | -98 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 413.00 | 135 767.00 | | 156 413.00 |
DL TOTAL (I) | 86 748.00 | -69 666.00 | | 86 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 412.00 | 74 264.00 | | 76 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 412.00 | 74 264.00 | | 76 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 491.00 | 9 671.00 | | 24 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 261.00 | 1 955 964.00 | | 2 195 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 751.00 | 376 917.00 | | 291 751.00 |
EA Autres dettes | 342 230.00 | | | 342 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853 733.00 | 2 342 553.00 | | 2 853 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 893.00 | 2 347 151.00 | | 3 016 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 853 733.00 | 2 342 553.00 | | 2 853 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 491.00 | 9 671.00 | | 24 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 587 210.00 | 624 279.00 | 7 211 489.00 | 6 587 210.00 |
FG Production vendue services | 114 439.00 | | 114 439.00 | 114 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 701 649.00 | 624 279.00 | 7 325 928.00 | 6 701 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 559 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 850 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 148.00 | |
GE Autres charges | | | 20 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 275 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 099.00 | 27 447.00 | | 83 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 559 642.00 | 6 963 962.00 | | 7 559 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 403 229.00 | 6 828 195.00 | | 7 403 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 413.00 | 135 767.00 | | 156 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 419.00 | 15 322.00 | | 372 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 386.00 | 8 810.00 | | 245 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 633.00 | 6 512.00 | | 117 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 259.00 | 74 746.00 | | 265 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 453.00 | 61 689.00 | | 180 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 806.00 | 13 057.00 | | 84 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 264.00 | 2 148.00 | | 74 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 264.00 | 2 148.00 | | 74 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 261.00 | 2 195 261.00 | | 2 195 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 230.00 | 342 230.00 | | 342 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 789 262.00 | 2 789 262.00 | | 2 789 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
VP Divers | 39 645.00 | 39 645.00 | | 39 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 751.00 | 291 751.00 | | 291 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 841 547.00 | 2 832 147.00 | 9 400.00 | 2 841 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 733.00 | 2 853 733.00 | | 2 853 733.00 |