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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 111.00 | 4 980.00 | 6 131.00 | 11 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 086.00 | 243 086.00 | | 243 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 646.00 | 91 573.00 | 27 073.00 | 118 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 702.00 | 374 098.00 | 42 604.00 | 416 702.00 |
BT Marchandises | 330 510.00 | 121 738.00 | 208 772.00 | 330 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 719 934.00 | 191 498.00 | 2 528 435.00 | 2 719 934.00 |
BZ Autres créances | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
CF Disponibilités | 244 363.00 | | 244 363.00 | 244 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 343 344.00 | 313 236.00 | 3 030 107.00 | 3 343 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 046.00 | 687 335.00 | 3 072 711.00 | 3 760 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DG Autres réserves | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
DH Report à nouveau | 144 881.00 | 57 592.00 | | 144 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 295.00 | 87 290.00 | | 258 295.00 |
DL TOTAL (I) | 432 332.00 | 174 037.00 | | 432 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 591.00 | 64 576.00 | | 78 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 591.00 | 64 576.00 | | 78 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 040.00 | 24 141.00 | | 13 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 331.00 | 2 887 651.00 | | 2 212 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 014.00 | 266 803.00 | | 336 014.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 120.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 788.00 | 3 178 715.00 | | 2 561 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 711.00 | 3 417 329.00 | | 3 072 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 178 715.00 | | | 3 178 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 040.00 | 24 141.00 | | 13 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 491 306.00 | | 8 491 306.00 | 8 491 306.00 |
FG Production vendue services | 67 070.00 | | 67 070.00 | 67 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 558 377.00 | | 8 558 377.00 | 8 558 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 690 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 657 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 015.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 260 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 519.00 | -54 346.00 | | 14 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 315.00 | 61 878.00 | | 130 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 704 691.00 | 7 832 169.00 | | 8 704 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 446 397.00 | 7 744 880.00 | | 8 446 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 295.00 | 87 290.00 | | 258 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 996.00 | | 12 706.00 | 403 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 197.00 | | | 254 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 400.00 | | 12 706.00 | 140 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 760.00 | 15 338.00 | | 358 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 185.00 | 881.00 | | 247 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 576.00 | 14 457.00 | | 111 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 576.00 | 14 015.00 | | 64 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 576.00 | 14 015.00 | | 64 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 331.00 | 2 212 331.00 | | 2 212 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 014.00 | 336 014.00 | | 336 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 719 934.00 | 2 719 934.00 | | 2 719 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 871.00 | 2 768 471.00 | 9 400.00 | 2 777 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561 788.00 | 2 561 788.00 | | 2 561 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |