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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 2 436.00 | 1 310.00 | 1 126.00 | 2 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 785.00 | 15 187.00 | 1 598.00 | 16 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 589.00 | 47 754.00 | 39 835.00 | 87 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 453.00 | 76 766.00 | 89 687.00 | 166 453.00 |
BT Marchandises | 193 875.00 | | 193 875.00 | 193 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 249.00 | 59 165.00 | 786 083.00 | 845 249.00 |
BZ Autres créances | 49 314.00 | | 49 314.00 | 49 314.00 |
CF Disponibilités | 212 936.00 | | 212 936.00 | 212 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 948.00 | 59 165.00 | 1 255 783.00 | 1 314 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 401.00 | 135 931.00 | 1 345 470.00 | 1 481 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | 606.00 | | | 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 655.00 | | | 72 655.00 |
DL TOTAL (I) | 416 261.00 | | | 416 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 725.00 | | | 378 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 614.00 | | | 458 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
EA Autres dettes | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 209.00 | | | 929 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 470.00 | | | 1 345 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 393.00 | | | 918 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354 922.00 | | | 354 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 254.00 | | 12 371.00 | 165 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 171.00 | 166 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 171.00 | 106 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 515.00 | | | 59 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 611.00 | | 12 371.00 | 105 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 546.00 | 11 228.00 | 8.00 | 65 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 031.00 | 11 228.00 | 8.00 | 53 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 543.00 | 20 047.00 | 27 425.00 | 66 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 543.00 | 20 047.00 | 27 425.00 | 66 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 543.00 | 20 047.00 | 27 425.00 | 66 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 047.00 | 27 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 614.00 | 458 614.00 | | 458 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 760 926.00 | | | 760 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 323.00 | | | 84 323.00 |
VB T. V. A. | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 212.00 | 355 212.00 | | 355 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 513.00 | 12 697.00 | 10 816.00 | 23 513.00 |
VI Groupe et associés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 152.00 | 908 137.00 | 15.00 | 908 152.00 |
VW T.V.A. | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 209.00 | 918 393.00 | 10 816.00 | 929 209.00 |