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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 2 436.00 | 1 797.00 | 639.00 | 2 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 568.00 | 32 178.00 | 41 391.00 | 73 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 921.00 | 68 237.00 | 31 683.00 | 99 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 568.00 | 114 728.00 | 120 840.00 | 235 568.00 |
BT Marchandises | 194 445.00 | | 194 445.00 | 194 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 903.00 | 35 555.00 | 906 347.00 | 941 903.00 |
BZ Autres créances | 51 320.00 | | 51 320.00 | 51 320.00 |
CF Disponibilités | 158 921.00 | | 158 921.00 | 158 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 611.00 | 35 555.00 | 1 314 056.00 | 1 349 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 179.00 | 150 283.00 | 1 434 896.00 | 1 585 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 492.00 | | | 70 492.00 |
DL TOTAL (I) | 485 928.00 | | | 485 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 739.00 | | | 478 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 024.00 | | | 383 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 697.00 | | | 51 697.00 |
EA Autres dettes | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 968.00 | | | 948 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 896.00 | | | 1 434 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 270.00 | | | 892 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 843.00 | | 2 114.00 | 235 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 390.00 | 235 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 390.00 | 175 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 515.00 | | | 59 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 201.00 | | 2 114.00 | 176 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 490.00 | 23 627.00 | 2 390.00 | 93 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 975.00 | 23 627.00 | 2 390.00 | 80 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 883.00 | 757.00 | 14 085.00 | 48 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 883.00 | 757.00 | 14 085.00 | 48 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 883.00 | 757.00 | 14 085.00 | 48 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 757.00 | 14 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 024.00 | 383 024.00 | | 383 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 903 227.00 | 903 227.00 | | 903 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 676.00 | 38 676.00 | | 38 676.00 |
VB T. V. A. | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 230.00 | 400 230.00 | | 400 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 509.00 | 21 811.00 | 56 698.00 | 78 509.00 |
VI Groupe et associés | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 261.00 | 996 246.00 | 15.00 | 996 261.00 |
VW T.V.A. | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 968.00 | 892 270.00 | 56 698.00 | 948 968.00 |