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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 2 436.00 | 2 041.00 | 395.00 | 2 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 568.00 | 44 204.00 | 36 364.00 | 80 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 623.00 | 77 375.00 | 35 248.00 | 112 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 270.00 | 136 135.00 | 119 135.00 | 255 270.00 |
BT Marchandises | 212 441.00 | | 212 441.00 | 212 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 058.00 | 46 293.00 | 891 765.00 | 938 058.00 |
BZ Autres créances | 61 488.00 | | 61 488.00 | 61 488.00 |
CF Disponibilités | 139 896.00 | | 139 896.00 | 139 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 430.00 | 46 293.00 | 1 308 136.00 | 1 354 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 700.00 | 182 429.00 | 1 427 271.00 | 1 609 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 183 700.00 | | | 183 700.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 548.00 | | | 61 548.00 |
DL TOTAL (I) | 520 276.00 | | | 520 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 274.00 | | | 339 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 163.00 | | | 510 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
EA Autres dettes | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 995.00 | | | 906 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 271.00 | | | 1 427 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 260.00 | | | 872 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 296.00 | | | 282 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 872 107.00 | | 4 872 107.00 | 4 872 107.00 |
FG Production vendue services | 42 571.00 | | 42 571.00 | 42 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 914 678.00 | | 4 914 678.00 | 4 914 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 947 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 366 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 061.00 | |
GE Autres charges | | | 23 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 858 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904.00 | | | 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 948 825.00 | | | 4 948 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 887 276.00 | | | 4 887 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 548.00 | | | 61 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 568.00 | | 20 978.00 | 235 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 276.00 | 255 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 276.00 | 195 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 515.00 | | | 59 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 925.00 | | 20 978.00 | 175 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 728.00 | 22 684.00 | 1 276.00 | 114 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 213.00 | 22 684.00 | 1 276.00 | 102 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 555.00 | 12 061.00 | 1 323.00 | 35 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 555.00 | 12 061.00 | 1 323.00 | 35 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 555.00 | 12 061.00 | 1 323.00 | 35 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 061.00 | 1 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 163.00 | 510 163.00 | | 510 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 887 542.00 | 887 542.00 | | 887 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 516.00 | 50 516.00 | | 50 516.00 |
VB T. V. A. | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 576.00 | 282 576.00 | | 282 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 698.00 | 21 963.00 | 34 735.00 | 56 698.00 |
VI Groupe et associés | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 107.00 | 1 002 092.00 | 15.00 | 1 002 107.00 |
VW T.V.A. | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 995.00 | 872 260.00 | 34 735.00 | 906 995.00 |