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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 2 436.00 | 1 554.00 | 882.00 | 2 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 868.00 | 20 957.00 | 53 911.00 | 74 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 896.00 | 58 464.00 | 40 432.00 | 98 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 843.00 | 93 490.00 | 142 353.00 | 235 843.00 |
BT Marchandises | 217 002.00 | | 217 002.00 | 217 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 752.00 | 48 883.00 | 813 868.00 | 862 752.00 |
BZ Autres créances | 90 903.00 | | 90 903.00 | 90 903.00 |
CF Disponibilités | 65 184.00 | | 65 184.00 | 65 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 153.00 | 48 883.00 | 1 189 269.00 | 1 238 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 996.00 | 142 373.00 | 1 331 623.00 | 1 473 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 116 200.00 | | | 116 200.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 175.00 | | | 50 175.00 |
DL TOTAL (I) | 441 435.00 | | | 441 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 362.00 | | | 375 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 997.00 | | | 441 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
EA Autres dettes | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 187.00 | | | 890 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 623.00 | | | 1 331 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 678.00 | | | 811 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 903.00 | | | 274 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 453.00 | | 93 640.00 | 166 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 250.00 | 235 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 250.00 | 176 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 515.00 | | | 59 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 811.00 | | 93 640.00 | 106 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 766.00 | 18 767.00 | 2 043.00 | 76 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 251.00 | 18 767.00 | 2 043.00 | 64 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 165.00 | 3 135.00 | 13 417.00 | 59 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 165.00 | 3 135.00 | 13 417.00 | 59 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 165.00 | 3 135.00 | 13 417.00 | 59 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 135.00 | 13 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 997.00 | 441 997.00 | | 441 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 808 792.00 | | | 808 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 960.00 | | | 53 960.00 |
VB T. V. A. | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 193.00 | 275 193.00 | | 275 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 169.00 | 21 660.00 | 78 509.00 | 100 169.00 |
VI Groupe et associés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 568.00 | | | 57 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 982.00 | 955 966.00 | 15.00 | 955 982.00 |
VW T.V.A. | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 187.00 | 811 678.00 | 78 509.00 | 890 187.00 |