| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 029 302.00 | 102 755 463.00 | 96 273 838.00 | 199 029 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 344 773.00 | | 5 344 773.00 | 5 344 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 374 074.00 | 102 755 463.00 | 101 618 611.00 | 204 374 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 592.00 | | 957 592.00 | 957 592.00 |
BZ Autres créances | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CF Disponibilités | 31 645.00 | | 31 645.00 | 31 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792 191.00 | | 1 792 191.00 | 1 792 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 048.00 | | 2 783 048.00 | 2 783 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 157 122.00 | 102 755 463.00 | 104 401 659.00 | 207 157 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 270 300.00 | 11 270 300.00 | | 11 270 300.00 |
DH Report à nouveau | -3 596 861.00 | -2 697 469.00 | | -3 596 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 249 784.00 | -899 392.00 | | -1 249 784.00 |
DL TOTAL (I) | 6 423 655.00 | 7 673 439.00 | | 6 423 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 716 251.00 | 79 865 039.00 | | 68 716 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 101 715.00 | 113 229.00 | | 101 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 150 063.00 | 34 474 241.00 | | 29 150 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 978 004.00 | 114 462 487.00 | | 97 978 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 401 659.00 | 122 135 926.00 | | 104 401 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | 18 750 599.00 | 18 750 600.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | 18 750 599.00 | 18 750 600.00 | 1.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 750 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 505 949.00 | |
GE Autres charges | | | 839 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 688 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 312 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 250 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 709.00 | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | 709.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | 709.00 | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 750 863.00 | 18 778 390.00 | | 18 750 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 000 646.00 | 19 677 782.00 | | 20 000 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 249 784.00 | -899 392.00 | | -1 249 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 230 955.00 | | | 205 230 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 344 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 374 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 029 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 029 302.00 | | | 199 029 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 201 654.00 | | | 6 201 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 249 514.00 | 16 505 950.00 | | 86 249 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 249 514.00 | 16 505 950.00 | | 86 249 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 715.00 | 101 715.00 | | 101 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 150 063.00 | 5 309 632.00 | 21 253 074.00 | 29 150 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 344 773.00 | | | 5 344 773.00 |
UX Autres créances clients | 957 592.00 | | | 957 592.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 416.00 | 121 416.00 | | 121 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 594 833.00 | 11 478 054.00 | 49 615 449.00 | 68 594 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 123 196.00 | | | 11 123 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792 191.00 | | | 1 792 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 096 175.00 | 1 285 634.00 | 6 810 541.00 | 8 096 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 978 004.00 | 17 020 792.00 | 70 868 523.00 | 97 978 004.00 |