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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 029 302.00 | 136 751 136.00 | 62 278 165.00 | 199 029 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 631 011.00 | | 3 631 011.00 | 3 631 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 660 312.00 | 136 751 136.00 | 65 909 176.00 | 202 660 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 828.00 | | 1 010 828.00 | 1 010 828.00 |
BZ Autres créances | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CF Disponibilités | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139 346.00 | | 1 139 346.00 | 1 139 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 015.00 | | 2 182 015.00 | 2 182 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 842 327.00 | 136 751 136.00 | 68 091 191.00 | 204 842 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 856 881.00 | | | 856 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 812 923.00 | | | 812 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 270 300.00 | 11 270 300.00 | | 11 270 300.00 |
DH Report à nouveau | -6 054 597.00 | -4 846 645.00 | | -6 054 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 122 991.00 | -1 207 952.00 | | -1 122 991.00 |
DL TOTAL (I) | 4 092 712.00 | 5 215 703.00 | | 4 092 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 365 211.00 | 57 221 261.00 | | 45 365 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
EA Autres dettes | 92 496.00 | 96 981.00 | | 92 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 530 799.00 | 23 840 431.00 | | 18 530 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 998 479.00 | 81 168 648.00 | | 63 998 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 091 191.00 | 86 384 352.00 | | 68 091 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 705 387.00 | 17 358 281.00 | | 17 705 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 18 808 187.00 | 18 808 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 18 808 187.00 | 18 808 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 808 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 137 603.00 | |
GE Autres charges | | | 843 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 323 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 122 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 808 187.00 | 18 804 504.00 | | 18 808 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 931 178.00 | 20 012 456.00 | | 19 931 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 122 991.00 | -1 207 952.00 | | -1 122 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 517 193.00 | | | 203 517 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 856 881.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 856 881.00 | 3 631 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 856 881.00 | 202 660 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 029 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 029 302.00 | | | 199 029 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 487 892.00 | | | 4 487 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 613 533.00 | 17 137 603.00 | | 119 613 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 613 533.00 | 17 137 603.00 | | 119 613 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 496.00 | 92 496.00 | | 92 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 530 799.00 | 5 309 632.00 | 13 221 167.00 | 18 530 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 631 011.00 | 856 881.00 | 2 774 130.00 | 3 631 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 828.00 | 1 010 828.00 | | 1 010 828.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 643.00 | 85 643.00 | | 85 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 279 567.00 | 12 207 643.00 | 33 071 924.00 | 45 279 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 837 212.00 | | | 11 837 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139 346.00 | 326 423.00 | 812 923.00 | 1 139 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 782 803.00 | 2 195 751.00 | 3 587 052.00 | 5 782 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 998 479.00 | 17 705 387.00 | 46 293 091.00 | 63 998 479.00 |