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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 029 301.00 | 171 979 799.00 | 27 049 502.00 | 199 029 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917 248.00 | | 1 917 248.00 | 1 917 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 946 550.00 | 171 979 799.00 | 28 966 751.00 | 200 946 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 348.00 | | 1 004 348.00 | 1 004 348.00 |
BZ Autres créances | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CF Disponibilités | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485 605.00 | | 485 605.00 | 485 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 370.00 | | 1 520 370.00 | 1 520 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 466 920.00 | 171 979 799.00 | 30 487 121.00 | 202 466 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 182.00 | | | 159 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 270 300.00 | 11 270 300.00 | | 11 270 300.00 |
DH Report à nouveau | -8 278 559.00 | -7 177 587.00 | | -8 278 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 013 400.00 | -1 100 972.00 | | -1 013 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 340.00 | 2 991 740.00 | | 1 978 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 525 258.00 | 33 134 531.00 | | 20 525 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 715.00 | 9 688.00 | | 9 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 76 561.00 | 83 550.00 | | 76 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 896 988.00 | 13 221 167.00 | | 7 896 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 508 781.00 | 46 449 194.00 | | 28 508 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 487 121.00 | 49 440 934.00 | | 30 487 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 18 805 522.00 | 18 805 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 18 805 522.00 | 18 805 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 805 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 780 158.00 | |
GE Autres charges | | | 842 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 965 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 013 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 805 522.00 | 18 761 999.00 | | 18 805 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 818 922.00 | 19 862 971.00 | | 19 818 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 013 400.00 | -1 100 972.00 | | -1 013 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 856 881.00 | 1 917 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 856 881.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 029 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 029 302.00 | | | 199 029 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774 130.00 | | | 2 774 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 199 641.00 | 17 780 158.00 | | 154 199 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 199 641.00 | 17 780 158.00 | | 154 199 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 562.00 | 76 562.00 | | 76 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 896 989.00 | 5 309 632.00 | 2 587 357.00 | 7 896 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917 249.00 | 856 881.00 | 1 060 368.00 | 1 917 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 348.00 | 1 004 348.00 | | 1 004 348.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 485 011.00 | 12 983 680.00 | 7 501 331.00 | 20 485 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485 605.00 | 327 317.00 | 158 288.00 | 485 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 408 822.00 | 2 190 166.00 | 1 218 656.00 | 3 408 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 508 782.00 | 18 420 094.00 | 10 088 688.00 | 28 508 782.00 |