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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 029 301.00 | 190 021 178.00 | 9 008 123.00 | 199 029 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060 367.00 | | 1 060 367.00 | 1 060 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 089 669.00 | 190 021 178.00 | 10 068 491.00 | 200 089 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 859.00 | | 971 859.00 | 971 859.00 |
BZ Autres créances | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CF Disponibilités | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 182.00 | | 159 182.00 | 159 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 254.00 | | 1 160 254.00 | 1 160 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 249 923.00 | 190 021 178.00 | 11 228 745.00 | 201 249 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 489 998.00 | | | 489 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 270 300.00 | 11 270 300.00 | | 11 270 300.00 |
DH Report à nouveau | -9 291 959.00 | -8 278 559.00 | | -9 291 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -938 206.00 | -1 013 400.00 | | -938 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 134.00 | 1 978 340.00 | | 1 040 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 517 565.00 | 20 525 258.00 | | 7 517 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 60 741.00 | 76 561.00 | | 60 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 594 960.00 | 7 896 988.00 | | 2 594 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 188 611.00 | 28 508 781.00 | | 10 188 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 228 745.00 | 30 487 121.00 | | 11 228 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 188 611.00 | 25 171 290.00 | | 10 188 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 18 739 634.00 | 18 739 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 18 739 634.00 | 18 739 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 739 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 041 378.00 | |
GE Autres charges | | | 839 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 223 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -938 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 739 634.00 | 18 805 522.00 | | 18 739 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 677 840.00 | 19 818 922.00 | | 19 677 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -938 206.00 | -1 013 400.00 | | -938 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 946 550.00 | | | 200 946 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 856 881.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 856 881.00 | 1 060 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 856 881.00 | 200 089 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 029 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 029 302.00 | | | 199 029 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917 249.00 | | | 1 917 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 979 799.00 | 18 041 379.00 | | 171 979 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 979 799.00 | 18 041 379.00 | | 171 979 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 741.00 | 60 741.00 | | 60 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 594 961.00 | 2 594 961.00 | | 2 594 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060 368.00 | 489 998.00 | 570 369.00 | 1 060 368.00 |
UX Autres créances clients | 971 859.00 | 971 859.00 | | 971 859.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 517 566.00 | 7 517 566.00 | | 7 517 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 983 680.00 | | | 12 983 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 182.00 | 159 182.00 | | 159 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 129.00 | 1 622 759.00 | 570 369.00 | 2 193 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 188 612.00 | 10 188 612.00 | | 10 188 612.00 |