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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 624.00 | 48 202.00 | 2 423.00 | 50 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 824.00 | 48 202.00 | 35 623.00 | 83 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 562.00 | | 43 562.00 | 43 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 505.00 | | 415 505.00 | 415 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 329.00 | 48 202.00 | 451 127.00 | 499 329.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 128 740.00 | 128 740.00 | | 128 740.00 |
DG Autres réserves | 176 892.00 | 160 788.00 | | 176 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 012.00 | 16 105.00 | | 15 012.00 |
DL TOTAL (I) | 329 444.00 | 314 432.00 | | 329 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 036.00 | 80 537.00 | | 100 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 730.00 | 1 880.00 | | 11 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 917.00 | 14 653.00 | | 9 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 683.00 | 97 070.00 | | 121 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 127.00 | 411 502.00 | | 451 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 120.00 | | 110 120.00 | 110 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 120.00 | | 110 120.00 | 110 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 2 841.00 | | 2 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 074.00 | 125 872.00 | | 113 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 062.00 | 109 767.00 | | 98 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 012.00 | 16 105.00 | | 15 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 036.00 | 100 036.00 | | 100 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 967.00 | 352 767.00 | 4 200.00 | 356 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 683.00 | 121 683.00 | | 121 683.00 |