| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 488.00 | 50 682.00 | 806.00 | 51 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 688.00 | 50 682.00 | 34 006.00 | 84 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 817.00 | | 51 817.00 | 51 817.00 |
BZ Autres créances | 343 118.00 | | 343 118.00 | 343 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 043.00 | | 465 043.00 | 465 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 731.00 | 50 682.00 | 499 049.00 | 549 731.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 351 292.00 | 323 857.00 | | 351 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 265.00 | 27 435.00 | | 14 265.00 |
DL TOTAL (I) | 374 356.00 | 360 092.00 | | 374 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 177.00 | 119 973.00 | | 61 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 140.00 | 1 953.00 | | 12 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 415.00 | 9 466.00 | | 11 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 961.00 | | | 39 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 693.00 | 131 392.00 | | 124 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 049.00 | 491 484.00 | | 499 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 949.00 | | 69 949.00 | 69 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 949.00 | | 69 949.00 | 69 949.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 18 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | 4 847.00 | | 2 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 300.00 | 129 049.00 | | 73 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 035.00 | 101 614.00 | | 59 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 265.00 | 27 435.00 | | 14 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 624.00 | 58.00 | | 50 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 624.00 | 58.00 | | 50 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 177.00 | 61 177.00 | | 61 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 936.00 | 394 936.00 | | 394 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 136.00 | 394 936.00 | 4 200.00 | 399 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 693.00 | 124 693.00 | | 124 693.00 |