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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 624.00 | 50 624.00 | | 50 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 824.00 | 50 624.00 | 33 200.00 | 83 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 589.00 | | 32 589.00 | 32 589.00 |
BZ Autres créances | 336 115.00 | | 336 115.00 | 336 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 39 565.00 | | 39 565.00 | 39 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 284.00 | | 458 284.00 | 458 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 108.00 | 50 624.00 | 491 484.00 | 542 108.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 128 740.00 | | |
DG Autres réserves | 323 857.00 | 191 904.00 | | 323 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 435.00 | 3 213.00 | | 27 435.00 |
DL TOTAL (I) | 360 092.00 | 332 657.00 | | 360 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 973.00 | 106 323.00 | | 119 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953.00 | 7 109.00 | | 1 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 466.00 | 10 082.00 | | 9 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 392.00 | 123 514.00 | | 131 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 484.00 | 456 171.00 | | 491 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 892.00 | | 125 892.00 | 125 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 892.00 | | 125 892.00 | 125 892.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 847.00 | 566.00 | | 4 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 049.00 | 95 119.00 | | 129 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 614.00 | 91 907.00 | | 101 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 435.00 | 3 213.00 | | 27 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 973.00 | 119 973.00 | | 119 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 904.00 | 368 704.00 | 4 200.00 | 372 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 392.00 | 131 392.00 | | 131 392.00 |