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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 624.00 | 50 432.00 | 192.00 | 50 624.00 |
040 Immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 824.00 | 50 432.00 | 33 392.00 | 83 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 101.00 | | 41 101.00 | 41 101.00 |
072 Créances – Autres | 324 145.00 | | 324 145.00 | 324 145.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
084 Disponibilités | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 779.00 | | 422 779.00 | 422 779.00 |
110 Total général Actif | 506 603.00 | 50 432.00 | 456 171.00 | 506 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 128 740.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 982.00 | | | 91 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 982.00 | | | 91 982.00 |
242 Autres charges externes. | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 908.00 | | | 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | | | 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
252 Charges sociales | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 311.00 | | | 91 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 670.00 | | | 670.00 |
280 Produits financiers | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 566.00 | | | 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 824.00 | | | 83 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 339.00 | | | 1 339.00 |