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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 748.00 | 128 883.00 | 77 865.00 | 206 748.00 |
040 Immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 910.00 | 128 883.00 | 163 027.00 | 291 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
060 Stock marchandises | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
072 Créances – Autres | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
084 Disponibilités | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
110 Total général Actif | 304 958.00 | 128 883.00 | 176 074.00 | 304 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 350.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 292.00 | 165 797.00 | | 172 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 100.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 339.00 | 3 811.00 | | 2 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 631.00 | 172 711.00 | | 175 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 647.00 | 45 279.00 | | 47 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 511.00 | -871.00 | | 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 956.00 | 4 832.00 | | 3 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 728.00 | -890.00 | | 728.00 |
242 Autres charges externes. | 22 096.00 | 25 315.00 | | 22 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 512.00 | | | 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077.00 | 1 950.00 | | 1 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 200.00 | 53 088.00 | | 55 200.00 |
252 Charges sociales | 19 410.00 | 11 603.00 | | 19 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 521.00 | 15 017.00 | | 14 521.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 5.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 167.00 | 155 328.00 | | 165 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 464.00 | 17 383.00 | | 10 464.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 1 010.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 2 716.00 | 3 482.00 | | 2 716.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -99.00 | -103.00 | | -99.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 350.00 | 15 018.00 | | 8 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 724.00 | | | 285 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |