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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 292 968.00 | 132 943.00 | 160 025.00 | 292 968.00 |
040 Immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 130.00 | 132 943.00 | 245 187.00 | 378 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
060 Stock marchandises | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
072 Créances – Autres | 43 298.00 | | 43 298.00 | 43 298.00 |
084 Disponibilités | 71 612.00 | | 71 612.00 | 71 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 636.00 | | 120 636.00 | 120 636.00 |
110 Total général Actif | 498 766.00 | 132 943.00 | 365 823.00 | 498 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 981.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 949.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 421.00 | 172 292.00 | | 180 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | 1 000.00 | | 400.00 |
230 Autres produits | 2 496.00 | 2 339.00 | | 2 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 317.00 | 175 631.00 | | 183 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 890.00 | 47 647.00 | | 51 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -554.00 | 511.00 | | -554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 028.00 | 3 956.00 | | 5 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 234.00 | 728.00 | | 234.00 |
242 Autres charges externes. | 22 648.00 | 22 096.00 | | 22 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 049.00 | 1 077.00 | | 1 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 671.00 | 55 200.00 | | 53 671.00 |
252 Charges sociales | 14 615.00 | 19 410.00 | | 14 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 073.00 | 14 521.00 | | 15 073.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 20.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 666.00 | 165 167.00 | | 163 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 651.00 | 10 464.00 | | 19 651.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 3.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 2 510.00 | 2 716.00 | | 2 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 964.00 | -99.00 | | 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 981.00 | 8 350.00 | | 10 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 53 429.00 | | | 53 429.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 910.00 | | | 291 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 949.00 | | | 102 949.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 717.00 | | | -5 717.00 |