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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 299 745.00 | 153 445.00 | 146 301.00 | 299 745.00 |
040 Immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 907.00 | 153 445.00 | 231 463.00 | 384 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
060 Stock marchandises | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
072 Créances – Autres | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
084 Disponibilités | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
110 Total général Actif | 410 503.00 | 153 445.00 | 257 059.00 | 410 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 350.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 286.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 320.00 | 180 421.00 | | 214 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 943.00 | 400.00 | | 1 943.00 |
230 Autres produits | 1 679.00 | 2 496.00 | | 1 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 942.00 | 183 317.00 | | 217 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 414.00 | 51 890.00 | | 60 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 543.00 | -554.00 | | 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 435.00 | 5 028.00 | | 6 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -869.00 | 234.00 | | -869.00 |
242 Autres charges externes. | 24 904.00 | 22 648.00 | | 24 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | 1 049.00 | | 1 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 586.00 | 53 671.00 | | 54 586.00 |
252 Charges sociales | 19 997.00 | 14 615.00 | | 19 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 717.00 | 15 073.00 | | 25 717.00 |
262 Autres charges | 131.00 | 12.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 924.00 | 163 666.00 | | 192 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 018.00 | 19 651.00 | | 25 018.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 21.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 038.00 | 500.00 | | 4 038.00 |
294 Charges financières | 3 034.00 | 2 510.00 | | 3 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 294.00 | 5 717.00 | | 2 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 964.00 | | 2 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 350.00 | 10 981.00 | | 21 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 130.00 | | | 378 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -494.00 | | | -494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 369.00 | | | 9 369.00 |