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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 303 175.00 | 176 507.00 | 126 669.00 | 303 175.00 |
040 Immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 337.00 | 176 507.00 | 211 831.00 | 388 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
060 Stock marchandises | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
072 Créances – Autres | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
084 Disponibilités | 21 676.00 | | 21 676.00 | 21 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 498.00 | | 36 498.00 | 36 498.00 |
110 Total général Actif | 424 836.00 | 176 507.00 | 248 329.00 | 424 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 866.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 005.00 | 214 320.00 | | 226 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 457.00 | 1 943.00 | | 4 457.00 |
230 Autres produits | 1 709.00 | 1 679.00 | | 1 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 171.00 | 217 942.00 | | 232 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 730.00 | 60 414.00 | | 66 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 112.00 | 543.00 | | -2 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 299.00 | 6 435.00 | | 6 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 23.00 | -869.00 | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 24 850.00 | 24 904.00 | | 24 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 357.00 | | | 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | 1 066.00 | | 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 550.00 | 54 586.00 | | 79 550.00 |
252 Charges sociales | 20 022.00 | 19 997.00 | | 20 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 362.00 | 25 717.00 | | 23 362.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 131.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 706.00 | 192 924.00 | | 219 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 465.00 | 25 018.00 | | 12 465.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 668.00 | 4 038.00 | | 1 668.00 |
294 Charges financières | 3 725.00 | 3 034.00 | | 3 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 294.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 2 394.00 | | 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 866.00 | 21 350.00 | | 9 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 384 907.00 | | | 384 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |