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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 688.00 | 11 211.00 | 476.00 | 11 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BT Marchandises | 408 652.00 | | 408 652.00 | 408 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 800.00 | 70 639.00 | 277 160.00 | 347 800.00 |
BZ Autres créances | 557 776.00 | | 557 776.00 | 557 776.00 |
CF Disponibilités | 167 241.00 | | 167 241.00 | 167 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 293.00 | 70 639.00 | 1 413 654.00 | 1 484 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 981.00 | 81 851.00 | 1 414 130.00 | 1 495 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 311 178.00 | 297 965.00 | | 311 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 781.00 | 63 213.00 | | 44 781.00 |
DL TOTAL (I) | 504 459.00 | 509 678.00 | | 504 459.00 |
DP Provisions pour risques | 80 002.00 | 15 500.00 | | 80 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 002.00 | 15 500.00 | | 80 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 672.00 | 244 120.00 | | 194 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 724.00 | 240 394.00 | | 194 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 465.00 | 59 214.00 | | 98 465.00 |
EA Autres dettes | 340 244.00 | | | 340 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 564.00 | 1 200.00 | | 1 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 669.00 | 544 928.00 | | 829 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 130.00 | 1 070 106.00 | | 1 414 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 875 593.00 | 10 471.00 | 1 886 064.00 | 1 875 593.00 |
FG Production vendue services | 158 579.00 | | 158 579.00 | 158 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 172.00 | 10 471.00 | 2 044 644.00 | 2 034 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 45.00 | | 1 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 502.00 | 15 500.00 | | 64 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 762.00 | 15 545.00 | | 65 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 042.00 | -15 545.00 | | -65 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 413.00 | 29 750.00 | | 20 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 455.00 | 1 783 725.00 | | 2 059 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 675.00 | 1 720 512.00 | | 2 014 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 781.00 | 63 213.00 | | 44 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 535.00 | 7.00 | | 12 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854.00 | 11 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 854.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | 7.00 | | 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 065.00 | | 854.00 | 12 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | 64 502.00 | | 15 500.00 |
6T Sur comptes clients | 50 004.00 | 22 834.00 | 2 199.00 | 50 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 004.00 | 22 834.00 | 2 199.00 | 50 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 504.00 | 87 336.00 | 2 199.00 | 65 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 834.00 | 2 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 724.00 | 194 724.00 | | 194 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 244.00 | 340 244.00 | | 340 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 254 479.00 | | | 254 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 321.00 | | | 93 321.00 |
VB T. V. A. | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
VC Groupe et associés | 523 642.00 | | | 523 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 669.00 | 194 669.00 | | 194 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 016.00 | | | 194 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 406.00 | 815 085.00 | 93 321.00 | 908 406.00 |
VW T.V.A. | 44 362.00 | 44 362.00 | | 44 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 669.00 | 829 669.00 | | 829 669.00 |