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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 684.00 | 5 052.00 | 14 632.00 | 19 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 602.00 | 5 479.00 | 15 123.00 | 20 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BT Marchandises | 519 376.00 | | 519 376.00 | 519 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 302.00 | 66 758.00 | 266 544.00 | 333 302.00 |
BZ Autres créances | 344 238.00 | | 344 238.00 | 344 238.00 |
CF Disponibilités | 66 002.00 | | 66 002.00 | 66 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 615.00 | 66 758.00 | 1 198 857.00 | 1 265 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 217.00 | 72 237.00 | 1 213 980.00 | 1 286 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 491.00 | | | 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 261.00 | | | 80 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 316 271.00 | 315 959.00 | | 316 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 208.00 | 200 313.00 | | 133 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
DL TOTAL (I) | 603 625.00 | 664 771.00 | | 603 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 140.00 | 208 458.00 | | 47 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 702.00 | 194 355.00 | | 271 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 168.00 | 71 432.00 | | 47 168.00 |
EA Autres dettes | 242 368.00 | 162 058.00 | | 242 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 355.00 | 710 955.00 | | 610 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 980.00 | 1 375 727.00 | | 1 213 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 557.00 | 707 829.00 | | 604 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 919 894.00 | 17 557.00 | 1 937 450.00 | 1 919 894.00 |
FG Production vendue services | 177 975.00 | 1 979.00 | 179 953.00 | 177 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 868.00 | 19 535.00 | 2 117 404.00 | 2 097 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 404 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 074.00 | |
GE Autres charges | | | 3 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 127.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 411.00 | 3 500.00 | | 6 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 411.00 | 87 629.00 | | 6 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 429.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 801.00 | 1 429.00 | | 4 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 610.00 | 86 200.00 | | 1 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 215.00 | 97 800.00 | | 50 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 254.00 | 2 066 443.00 | | 2 136 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 046.00 | 1 866 130.00 | | 2 003 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 208.00 | 200 313.00 | | 133 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 069.00 | | 21 257.00 | 22 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 725.00 | 20 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 725.00 | 20 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 586.00 | | 21 250.00 | 21 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | 7.00 | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 879.00 | 4 912.00 | 2 312.00 | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 879.00 | 4 912.00 | 2 312.00 | 2 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 355.00 | 1 074.00 | 4 671.00 | 70 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 355.00 | 1 074.00 | 4 671.00 | 70 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 355.00 | 1 074.00 | 4 671.00 | 70 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 074.00 | 4 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 702.00 | 271 702.00 | | 271 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 368.00 | 242 368.00 | | 242 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 253 041.00 | 253 041.00 | | 253 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 261.00 | | 80 261.00 | 80 261.00 |
VB T. V. A. | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VC Groupe et associés | 275 208.00 | 275 208.00 | | 275 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 140.00 | 41 342.00 | 5 798.00 | 47 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 861.00 | 56 861.00 | | 56 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 430.00 | 600 169.00 | 80 261.00 | 680 430.00 |
VW T.V.A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 355.00 | 604 557.00 | 5 798.00 | 610 355.00 |