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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 003.00 | 10 589.00 | 23 414.00 | 34 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453.00 | 487.00 | 966.00 | 1 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 955.00 | 11 076.00 | 24 879.00 | 35 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BT Marchandises | 712 222.00 | | 712 222.00 | 712 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 039.00 | 4 613.00 | 362 426.00 | 367 039.00 |
BZ Autres créances | 577 581.00 | | 577 581.00 | 577 581.00 |
CF Disponibilités | 63 586.00 | | 63 586.00 | 63 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 666.00 | 4 613.00 | 1 721 053.00 | 1 725 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 620.00 | 15 689.00 | 1 745 931.00 | 1 761 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 498.00 | | | 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 523.00 | | | 160 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 319 480.00 | 316 271.00 | | 319 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 604.00 | 133 208.00 | | 176 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 234.00 | 5 645.00 | | 4 234.00 |
DL TOTAL (I) | 648 817.00 | 603 625.00 | | 648 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 798.00 | 47 140.00 | | 75 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 267.00 | 271 702.00 | | 271 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 681.00 | 47 168.00 | | 89 681.00 |
EA Autres dettes | 639 945.00 | 242 368.00 | | 639 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 958.00 | 1 978.00 | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 114.00 | 610 355.00 | | 1 097 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 931.00 | 1 213 980.00 | | 1 745 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 330 928.00 | | 2 330 928.00 | 2 330 928.00 |
FG Production vendue services | 233 923.00 | | 233 923.00 | 233 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 851.00 | | 2 564 851.00 | 2 564 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 750 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 319.00 | |
GE Autres charges | | | 63 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 411.00 | 6 411.00 | | 1 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411.00 | 6 411.00 | | 1 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 801.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 411.00 | 1 610.00 | | 1 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 679.00 | 50 215.00 | | 68 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 755.00 | 2 136 254.00 | | 2 635 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 151.00 | 2 003 046.00 | | 2 459 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 604.00 | 133 208.00 | | 176 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 602.00 | | 15 353.00 | 20 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 111.00 | | 15 346.00 | 20 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | | 7.00 | 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 479.00 | 5 597.00 | | 5 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 479.00 | 5 597.00 | | 5 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 758.00 | 2 319.00 | 64 464.00 | 66 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 758.00 | 2 319.00 | 64 464.00 | 66 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 758.00 | 2 319.00 | 64 464.00 | 66 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 319.00 | 64 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 267.00 | 271 267.00 | | 271 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 945.00 | 639 945.00 | | 639 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 360 628.00 | 360 628.00 | | 360 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VB T. V. A. | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
VC Groupe et associés | 506 111.00 | 506 111.00 | | 506 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 798.00 | 74 794.00 | 1 004.00 | 75 798.00 |
VI Groupe et associés | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 649.00 | 47 649.00 | | 47 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 133.00 | 950 133.00 | | 950 133.00 |
VW T.V.A. | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 114.00 | 1 096 110.00 | 1 004.00 | 1 097 114.00 |