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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 729.00 | 14 410.00 | 88 319.00 | 102 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 244.00 | 855.00 | 1 389.00 | 2 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 973.00 | 15 265.00 | 89 708.00 | 104 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BT Marchandises | 788 443.00 | 14 025.00 | 774 417.00 | 788 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 004.00 | 72 953.00 | 281 052.00 | 354 004.00 |
BZ Autres créances | 1 065 019.00 | | 1 065 019.00 | 1 065 019.00 |
CF Disponibilités | 114 354.00 | | 114 354.00 | 114 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 511.00 | 86 978.00 | 2 235 533.00 | 2 322 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 484.00 | 102 243.00 | 2 325 241.00 | 2 427 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 354 668.00 | 346 084.00 | | 354 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 326.00 | 358 584.00 | | 355 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 822.00 | | |
DL TOTAL (I) | 858 493.00 | 855 990.00 | | 858 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 450.00 | 124 778.00 | | 279 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 831.00 | 48 566.00 | | 11 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 499.00 | 292 532.00 | | 375 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 466.00 | 176 826.00 | | 136 466.00 |
EA Autres dettes | 663 501.00 | 570 362.00 | | 663 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 748.00 | 1 213 065.00 | | 1 466 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 241.00 | 2 069 054.00 | | 2 325 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 551.00 | 1 207 627.00 | | 1 421 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 306 789.00 | 30 589.00 | 3 337 378.00 | 3 306 789.00 |
FG Production vendue services | 335 493.00 | 4 193.00 | 339 687.00 | 335 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 642 282.00 | 34 783.00 | 3 677 065.00 | 3 642 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 725 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 445 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 281.00 | |
GE Autres charges | | | 3 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 258 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 298.00 | 500.00 | | 1 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 822.00 | 1 911.00 | | 20 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 120.00 | 2 411.00 | | 22 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 976.00 | 500.00 | | 2 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 976.00 | 500.00 | | 3 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 144.00 | 1 911.00 | | 18 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 602.00 | 132 566.00 | | 137 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 759 589.00 | 3 447 886.00 | | 3 759 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 404 263.00 | 3 089 302.00 | | 3 404 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 326.00 | 358 584.00 | | 355 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 247.00 | | 82 838.00 | 36 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 112.00 | 104 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 112.00 | 104 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 247.00 | | 82 838.00 | 36 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 766.00 | 8 635.00 | 11 136.00 | 17 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 766.00 | 8 635.00 | 11 136.00 | 17 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 025.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 143.00 | 69 256.00 | 41 446.00 | 45 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 143.00 | 83 281.00 | 41 446.00 | 45 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 143.00 | 83 281.00 | 41 446.00 | 45 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 281.00 | 41 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 499.00 | 375 499.00 | | 375 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 231.00 | 49 231.00 | | 49 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 501.00 | 663 501.00 | | 663 501.00 |
UX Autres créances clients | 340 669.00 | 340 669.00 | | 340 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VB T. V. A. | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VC Groupe et associés | 1 025 319.00 | 1 025 319.00 | | 1 025 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 450.00 | 234 253.00 | 45 197.00 | 279 450.00 |
VI Groupe et associés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 122.00 | 1 419 122.00 | | 1 419 122.00 |
VW T.V.A. | 50 456.00 | 50 456.00 | | 50 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 748.00 | 1 421 551.00 | 45 197.00 | 1 466 748.00 |