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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 601.00 | 39 078.00 | 54 523.00 | 93 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 206.00 | 8 659.00 | 9 547.00 | 18 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 362.00 | 47 737.00 | 275 625.00 | 323 362.00 |
BT Marchandises | 101 621.00 | | 101 621.00 | 101 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BZ Autres créances | 332 961.00 | | 332 961.00 | 332 961.00 |
CF Disponibilités | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 545.00 | | 462 545.00 | 462 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 906.00 | 47 737.00 | 738 170.00 | 785 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 303.00 | -140 706.00 | | -37 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 341.00 | 103 403.00 | | 110 341.00 |
DK Provisions réglementées | 1 229.00 | 939.00 | | 1 229.00 |
DL TOTAL (I) | 374 267.00 | 263 637.00 | | 374 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 701.00 | 100.00 | | 14 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 777.00 | 139 983.00 | | 129 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 568.00 | 176 788.00 | | 177 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 857.00 | 46 867.00 | | 41 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 902.00 | 363 738.00 | | 363 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 170.00 | 627 375.00 | | 738 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 902.00 | 363 738.00 | | 363 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 761.00 | | 22 536.00 | 304 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 935.00 | 323 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 935.00 | 111 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 124.00 | | 11 619.00 | 104 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 637.00 | | 10 917.00 | 10 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 265.00 | 22 121.00 | 1 650.00 | 27 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 265.00 | 22 121.00 | 1 650.00 | 27 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 939.00 | 306.00 | 17.00 | 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 939.00 | 306.00 | 17.00 | 939.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 306.00 | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 568.00 | 177 568.00 | | 177 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 288.00 | | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VI Groupe et associés | 129 777.00 | 129 777.00 | | 129 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 709.00 | | | 323 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 461.00 | 341 461.00 | | 341 461.00 |
VW T.V.A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 902.00 | 363 902.00 | | 363 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 127.00 | 1 767.00 | | 2 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 097.00 | 8 444.00 | | 9 097.00 |
ST Autres comptes | 64 229.00 | 58 681.00 | | 64 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 727.00 | 26 551.00 | | 26 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 125.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 324.00 | 961.00 | | 2 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 451.00 | 2 728.00 | | 4 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 671.00 | 111 725.00 | | 123 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 354.00 | 95 749.00 | | 111 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 053.00 | 97 801.00 | | 100 053.00 |