| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BZ Autres créances | 940 349.00 | | 940 349.00 | 940 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 538.00 | | 60 538.00 | 60 538.00 |
CF Disponibilités | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 185.00 | | 1 003 185.00 | 1 003 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 685.00 | | 1 003 685.00 | 1 003 685.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
DG Autres réserves | 504 011.00 | 504 011.00 | | 504 011.00 |
DH Report à nouveau | -10 191.00 | | | -10 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 051.00 | -10 191.00 | | -18 051.00 |
DL TOTAL (I) | 802 297.00 | 820 348.00 | | 802 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 848.00 | 20 979.00 | | 10 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 817.00 | 262 995.00 | | 184 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589.00 | 5 066.00 | | 3 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 134.00 | 3 811.00 | | 2 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 388.00 | 292 851.00 | | 201 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 685.00 | 1 113 199.00 | | 1 003 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 817.00 | | | 184 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 975.00 | 10 415.00 | | 2 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 763.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 975.00 | 51 177.00 | | 2 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 418.00 | 5 745.00 | | 23 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 418.00 | 46 507.00 | | 23 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 443.00 | 4 670.00 | | -20 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 844.00 | 56 758.00 | | 12 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 895.00 | 66 948.00 | | 30 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 051.00 | -10 191.00 | | -18 051.00 |