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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 601.00 | 56 357.00 | 37 244.00 | 93 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 130.00 | 13 038.00 | 8 092.00 | 21 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 821.00 | 69 395.00 | 268 426.00 | 337 821.00 |
BT Marchandises | 108 641.00 | | 108 641.00 | 108 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BZ Autres créances | 465 031.00 | | 465 031.00 | 465 031.00 |
CF Disponibilités | 42 577.00 | | 42 577.00 | 42 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 425.00 | | 624 425.00 | 624 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 246.00 | 69 395.00 | 892 851.00 | 962 246.00 |
CU Autres participations | 33 089.00 | | 33 089.00 | 33 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
DG Autres réserves | 69 387.00 | | | 69 387.00 |
DH Report à nouveau | | -37 303.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 803.00 | 110 341.00 | | 107 803.00 |
DK Provisions réglementées | 1 436.00 | 1 229.00 | | 1 436.00 |
DL TOTAL (I) | 482 280.00 | 374 267.00 | | 482 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 14 701.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 585.00 | 129 777.00 | | 213 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 758.00 | 177 568.00 | | 162 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 111.00 | 41 857.00 | | 34 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 571.00 | 363 902.00 | | 410 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 851.00 | 738 170.00 | | 892 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 571.00 | 363 902.00 | | 410 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 663.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 362.00 | | 14 459.00 | 323 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 807.00 | | 2 924.00 | 111 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 555.00 | | 11 535.00 | 21 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 737.00 | 21 659.00 | | 47 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 737.00 | 21 659.00 | | 47 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 229.00 | 225.00 | 17.00 | 1 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 229.00 | 225.00 | 17.00 | 1 229.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 225.00 | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 758.00 | 162 758.00 | | 162 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 428.00 | | | 428.00 |
VB T. V. A. | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 213 585.00 | 213 585.00 | | 213 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 559.00 | | | 458 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 208.00 | 473 208.00 | | 473 208.00 |
VW T.V.A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 571.00 | 410 571.00 | | 410 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 434.00 | 2 127.00 | | 2 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 626.00 | 9 097.00 | | 9 626.00 |
ST Autres comptes | 80 284.00 | 64 229.00 | | 80 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 576.00 | 26 727.00 | | 27 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 141.00 | 2 324.00 | | 1 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 575.00 | 4 451.00 | | 3 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 216.00 | 123 671.00 | | 133 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 718.00 | 111 354.00 | | 112 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 486.00 | 100 053.00 | | 117 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |