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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BZ Autres créances | 757 619.00 | | 757 619.00 | 757 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 342.00 | | 330 342.00 | 330 342.00 |
CF Disponibilités | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 112 699.00 | | 1 112 699.00 | 1 112 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 199.00 | | 1 113 199.00 | 1 113 199.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 527.00 | 13 387.00 | | 26 527.00 |
DG Autres réserves | 504 011.00 | 254 345.00 | | 504 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 191.00 | 262 806.00 | | -10 191.00 |
DL TOTAL (I) | 820 348.00 | 830 538.00 | | 820 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 979.00 | 47 585.00 | | 20 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 995.00 | 323 211.00 | | 262 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 066.00 | 39 458.00 | | 5 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 811.00 | 7 571.00 | | 3 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 851.00 | 417 825.00 | | 292 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 199.00 | 1 248 363.00 | | 1 113 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 003.00 | 406 849.00 | | 292 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 566.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 262 995.00 | | | 262 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 415.00 | 5 946.00 | | 10 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 763.00 | 495 905.00 | | 40 763.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 177.00 | 503 053.00 | | 51 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 745.00 | 238.00 | | 5 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 763.00 | 206 367.00 | | 40 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 507.00 | 206 986.00 | | 46 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 670.00 | 296 067.00 | | 4 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 95 383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 758.00 | 2 085 399.00 | | 56 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 948.00 | 1 822 593.00 | | 66 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 191.00 | 262 806.00 | | -10 191.00 |