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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | 380.00 | 1 443.00 | 1 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 829.00 | 11 972.00 | 5 857.00 | 17 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 263.00 | 6 216.00 | 18 047.00 | 24 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 838.00 | 18 568.00 | 43 270.00 | 61 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BN En cours de production de biens | 81 941.00 | | 81 941.00 | 81 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 779.00 | | 187 779.00 | 187 779.00 |
BZ Autres créances | 25 433.00 | | 25 433.00 | 25 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 652.00 | | 309 652.00 | 309 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 490.00 | 18 568.00 | 352 922.00 | 371 490.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 134 778.00 | | | 134 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
DL TOTAL (I) | 146 362.00 | | | 146 362.00 |
DP Provisions pour risques | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 132.00 | | | 55 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 019.00 | | | 78 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 831.00 | | | 61 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 551.00 | | | 196 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 922.00 | | | 352 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 551.00 | | | 196 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 656 028.00 | | 656 028.00 | 656 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 028.00 | | 656 028.00 | 656 028.00 |
FM Production stockée | | | -14 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 009.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 924.00 | | | -2 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 475.00 | | | 649 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 691.00 | | | 646 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 849.00 | | 32 221.00 | 49 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 233.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 233.00 | 17 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 233.00 | 61 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 844.00 | | 21 249.00 | 20 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 005.00 | | 9 150.00 | 29 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 861.00 | 5 707.00 | | 12 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 380.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 861.00 | 5 327.00 | | 12 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 009.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 009.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 019.00 | 78 019.00 | | 78 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 872.00 | 11 222.00 | | 17 872.00 |
UX Autres créances clients | 187 779.00 | | | 187 779.00 |
VB T. V. A. | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 132.00 | 55 132.00 | | 55 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 132.00 | | | 55 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 784.00 | 228 134.00 | 6 650.00 | 234 784.00 |
VW T.V.A. | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 551.00 | 196 551.00 | | 196 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
ST Autres comptes | 78 598.00 | | | 78 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 305.00 | | | 47 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 572.00 | | | 79 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 558.00 | | | 180 558.00 |