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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 069.00 | 16 559.00 | 5 511.00 | 22 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 268.00 | 10 717.00 | 14 551.00 | 25 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 610.00 | 27 276.00 | 31 334.00 | 58 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BN En cours de production de biens | 144 083.00 | | 144 083.00 | 144 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 563.00 | | 109 563.00 | 109 563.00 |
BZ Autres créances | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 891.00 | | 281 891.00 | 281 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 501.00 | 27 276.00 | 313 225.00 | 340 501.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 137 562.00 | | | 137 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
DL TOTAL (I) | 154 245.00 | | | 154 245.00 |
DP Provisions pour risques | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 312.00 | | | 62 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 085.00 | | | 53 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 971.00 | | | 148 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 225.00 | | | 313 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 797.00 | | | 137 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 534.00 | | | 45 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 635 478.00 | | 635 478.00 | 635 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 478.00 | | 635 478.00 | 635 478.00 |
FM Production stockée | | | 62 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 149.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | | | -903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 731.00 | | | 704 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 848.00 | | | 696 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 838.00 | | 7 862.00 | 61 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 650.00 | 11 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 090.00 | 58 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 823.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 618.00 | 47 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 093.00 | | 7 862.00 | 42 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 568.00 | 13 149.00 | 4 440.00 | 18 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 1 443.00 | 1 823.00 | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 188.00 | 11 706.00 | 2 618.00 | 18 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 085.00 | 53 085.00 | | 53 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 222.00 | 4 622.00 | | 11 222.00 |
UX Autres créances clients | 109 563.00 | | | 109 563.00 |
VB T. V. A. | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 312.00 | 51 138.00 | 11 174.00 | 62 312.00 |
VI Groupe et associés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 345.00 | 130 745.00 | 6 600.00 | 137 345.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 971.00 | 137 797.00 | 11 174.00 | 148 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | | | 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
ST Autres comptes | 68 862.00 | | | 68 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 356.00 | | | 58 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 886.00 | | | 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 568.00 | | | 87 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 773.00 | | | 190 773.00 |