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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 915.00 | 19 693.00 | 11 222.00 | 30 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 314.00 | 18 093.00 | 9 220.00 | 27 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 151.00 | 37 786.00 | 30 365.00 | 68 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BN En cours de production de biens | 193 415.00 | | 193 415.00 | 193 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 397.00 | | 198 397.00 | 198 397.00 |
BZ Autres créances | 37 635.00 | | 37 635.00 | 37 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 198.00 | | 444 198.00 | 444 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 349.00 | 37 786.00 | 474 563.00 | 512 349.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 145 445.00 | | | 145 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
DL TOTAL (I) | 164 585.00 | | | 164 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 479.00 | | | 76 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 709.00 | | | 178 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 176.00 | | | 54 176.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 978.00 | | | 309 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 563.00 | | | 474 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 917.00 | | | 299 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 206.00 | | | 59 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 803 631.00 | | 803 631.00 | 803 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 631.00 | | 803 631.00 | 803 631.00 |
FM Production stockée | | | 49 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 471.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 965.00 | | | -1 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 330.00 | | | 867 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 990.00 | | | 856 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 610.00 | | 12 852.00 | 58 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 9 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 311.00 | 68 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 961.00 | 58 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 337.00 | | 12 852.00 | 47 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 276.00 | 12 471.00 | 1 961.00 | 27 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 276.00 | 12 471.00 | 1 961.00 | 27 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 709.00 | 178 709.00 | | 178 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 061.00 | 42 061.00 | | 42 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 872.00 | 3 272.00 | 6 600.00 | 9 872.00 |
UX Autres créances clients | 198 397.00 | 198 397.00 | | 198 397.00 |
VB T. V. A. | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 479.00 | 66 418.00 | 10 060.00 | 76 479.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 905.00 | 239 305.00 | 6 600.00 | 245 905.00 |
VW T.V.A. | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 978.00 | 299 917.00 | 10 060.00 | 309 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
ST Autres comptes | 97 606.00 | | | 97 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
YT Sous‐traitance | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 746.00 | | | 115 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 972.00 | | | 117 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 872.00 | | | 267 872.00 |