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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | 1 394.00 | 996.00 | 2 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 127.00 | 34 862.00 | 2 265.00 | 37 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 502.00 | 26 323.00 | 179.00 | 26 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 619.00 | 61 185.00 | 12 434.00 | 73 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BN En cours de production de biens | 178 215.00 | | 178 215.00 | 178 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 745.00 | | 331 745.00 | 331 745.00 |
BZ Autres créances | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
CF Disponibilités | 61 287.00 | | 61 287.00 | 61 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 528.00 | | 600 528.00 | 600 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 148.00 | 61 185.00 | 612 962.00 | 674 148.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 313.00 | | | 86 313.00 |
DL TOTAL (I) | 105 633.00 | | | 105 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | | | 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 028.00 | | | 74 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 055.00 | | | 69 055.00 |
EA Autres dettes | 354 566.00 | | | 354 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 329.00 | | | 507 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 962.00 | | | 612 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 329.00 | | | 157 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | | | 665.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 801 441.00 | | 801 441.00 | 801 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 441.00 | | 801 441.00 | 801 441.00 |
FM Production stockée | | | -9 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 882.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 687.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 693.00 | | | 44 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 693.00 | | | 44 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 626.00 | | | 43 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 818.00 | | | 848 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 504.00 | | | 762 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 313.00 | | | 86 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 410.00 | | 4 209.00 | 69 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 138.00 | | 2 492.00 | 61 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 272.00 | | 1 718.00 | 8 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 303.00 | 2 882.00 | | 58 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 394.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 303.00 | 2 882.00 | | 58 303.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 1.00 | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 028.00 | 74 028.00 | | 74 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 736.00 | 47 736.00 | | 47 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 566.00 | 4 566.00 | 200 000.00 | 354 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
UX Autres créances clients | 331 745.00 | 331 745.00 | | 331 745.00 |
VB T. V. A. | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VI Groupe et associés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 752.00 | 348 812.00 | 9 940.00 | 358 752.00 |
VW T.V.A. | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 329.00 | 157 329.00 | 200 000.00 | 507 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
ST Autres comptes | 86 159.00 | | | 86 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 554.00 | | | 45 554.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
YT Sous‐traitance | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 351.00 | | | 48 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 283.00 | | | 91 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 925.00 | | | 194 925.00 |