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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 683.00 | 5 638.00 | 44.00 | 5 683.00 |
AH Fonds commercial | 258 230.00 | | 258 230.00 | 258 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 137.00 | 53 861.00 | 17 275.00 | 71 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 535.00 | 64 375.00 | 281 160.00 | 345 535.00 |
BT Marchandises | 162 093.00 | | 162 093.00 | 162 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 882.00 | | 24 882.00 | 24 882.00 |
BZ Autres créances | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
CF Disponibilités | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 313.00 | | 268 313.00 | 268 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 848.00 | 64 375.00 | 549 473.00 | 613 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 1 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 33 688.00 | 24 783.00 | | 33 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 629.00 | 35 905.00 | | 22 629.00 |
DL TOTAL (I) | 210 318.00 | 201 688.00 | | 210 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 227.00 | 79 251.00 | | 26 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 339.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 368.00 | 223 243.00 | | 239 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 268.00 | 66 043.00 | | 73 268.00 |
EA Autres dettes | | 4 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 155.00 | 373 860.00 | | 339 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 473.00 | 575 549.00 | | 549 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 629.00 | 358 338.00 | | 333 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 823.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 703 704.00 | | 1 739 994.00 | 1 703 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 704.00 | | 1 739 994.00 | 1 703 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 207 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 803.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 363.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | 300.00 | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | 300.00 | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761.00 | 3 063.00 | | -761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | 5 611.00 | | 3 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 438.00 | 1 757 317.00 | | 1 741 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 808.00 | 1 721 412.00 | | 1 718 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 630.00 | 35 905.00 | | 22 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 491.00 | | 1 044.00 | 344 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 913.00 | | | 263 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 968.00 | | 1 044.00 | 74 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 572.00 | 10 803.00 | | 53 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 631.00 | 8.00 | | 5 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 941.00 | 10 795.00 | | 47 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 369.00 | 239 369.00 | | 239 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 434.00 | | | 434.00 |
VB T. V. A. | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 227.00 | 20 701.00 | 5 526.00 | 26 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 487.00 | | | 49 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 479.00 | 44 869.00 | 5 610.00 | 50 479.00 |
VW T.V.A. | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 155.00 | 333 629.00 | 5 526.00 | 339 155.00 |