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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 795.00 | 6 275.00 | 1 520.00 | 7 795.00 |
AH Fonds commercial | 258 230.00 | | 258 230.00 | 258 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 741.00 | 8 266.00 | 31 475.00 | 39 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 475.00 | 60 741.00 | 19 734.00 | 80 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 851.00 | 75 282.00 | 316 569.00 | 391 851.00 |
BT Marchandises | 146 330.00 | | 146 330.00 | 146 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 597.00 | | 31 597.00 | 31 597.00 |
BZ Autres créances | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
CF Disponibilités | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 781.00 | | 203 781.00 | 203 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 633.00 | 75 282.00 | 520 351.00 | 595 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 42 318.00 | 33 688.00 | | 42 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 320.00 | 22 629.00 | | 8 320.00 |
DL TOTAL (I) | 204 638.00 | 210 318.00 | | 204 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 080.00 | 26 227.00 | | 6 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 290.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 536.00 | 239 368.00 | | 228 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 771.00 | 73 268.00 | | 80 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 712.00 | 339 155.00 | | 315 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 351.00 | 549 473.00 | | 520 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 278.00 | 333 629.00 | | 315 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553.00 | | | 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 535.00 | | 46 317.00 | 345 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 913.00 | | 2 112.00 | 263 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 012.00 | | 44 205.00 | 76 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 375.00 | 10 907.00 | | 64 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 639.00 | 636.00 | | 5 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 736.00 | 10 271.00 | | 58 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 537.00 | 228 537.00 | | 228 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VB T. V. A. | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 080.00 | 5 646.00 | 434.00 | 6 080.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 614.00 | 54 004.00 | 5 610.00 | 59 614.00 |
VW T.V.A. | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 713.00 | 315 279.00 | 434.00 | 315 713.00 |