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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 795.00 | 7 776.00 | 19.00 | 7 795.00 |
AH Fonds commercial | 258 230.00 | | 258 230.00 | 258 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 282.00 | 29 488.00 | 41 794.00 | 71 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 058.00 | 72 054.00 | 9 004.00 | 81 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 975.00 | 109 318.00 | 314 657.00 | 423 975.00 |
BT Marchandises | 218 894.00 | | 218 894.00 | 218 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 595.00 | | 86 595.00 | 86 595.00 |
BZ Autres créances | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
CF Disponibilités | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 453.00 | | 341 453.00 | 341 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 427.00 | 109 318.00 | 656 109.00 | 765 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 55 053.00 | 36 638.00 | | 55 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 384.00 | 18 414.00 | | 21 384.00 |
DL TOTAL (I) | 230 436.00 | 209 052.00 | | 230 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 599.00 | 104 918.00 | | 128 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 390.00 | 3.00 | | 4 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 544.00 | 219 594.00 | | 206 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 140.00 | 102 976.00 | | 86 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 673.00 | 427 492.00 | | 425 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 109.00 | 636 545.00 | | 656 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 232.00 | 351 405.00 | | 369 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 187.00 | 5 014.00 | | 51 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 188.00 | | 10 786.00 | 413 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 025.00 | | | 266 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 553.00 | | 10 786.00 | 141 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 694.00 | 16 624.00 | | 92 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 768.00 | 8.00 | | 7 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 926.00 | 16 616.00 | | 84 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 544.00 | 206 544.00 | | 206 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 86 395.00 | 86 395.00 | | 86 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 599.00 | 72 158.00 | 56 441.00 | 128 599.00 |
VI Groupe et associés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 059.00 | 104 449.00 | 5 610.00 | 110 059.00 |
VW T.V.A. | 53 807.00 | 53 807.00 | | 53 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 673.00 | 369 232.00 | 56 441.00 | 425 673.00 |