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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 795.00 | 7 767.00 | 27.00 | 7 795.00 |
AH Fonds commercial | 258 230.00 | | 258 230.00 | 258 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 495.00 | 18 364.00 | 42 131.00 | 60 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 057.00 | 66 562.00 | 14 495.00 | 81 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 188.00 | 92 694.00 | 320 494.00 | 413 188.00 |
BT Marchandises | 181 572.00 | | 181 572.00 | 181 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 496.00 | | 77 496.00 | 77 496.00 |
BZ Autres créances | 23 964.00 | | 23 964.00 | 23 964.00 |
CF Disponibilités | 24 574.00 | | 24 574.00 | 24 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 051.00 | | 316 051.00 | 316 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 239.00 | 92 694.00 | 636 545.00 | 729 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 36 638.00 | 42 318.00 | | 36 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 414.00 | 8 320.00 | | 18 414.00 |
DL TOTAL (I) | 209 052.00 | 204 638.00 | | 209 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 918.00 | 6 080.00 | | 104 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 323.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 594.00 | 228 536.00 | | 219 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 976.00 | 80 771.00 | | 102 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 492.00 | 315 712.00 | | 427 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 545.00 | 520 351.00 | | 636 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 405.00 | 315 278.00 | | 351 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 014.00 | 553.00 | | 5 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 608 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 608 186.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 412.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 042.00 | 1 965.00 | | 11 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 042.00 | 1 965.00 | | 11 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 042.00 | 185.00 | | -11 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 361.00 | | 2 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 756.00 | 1 828 052.00 | | 1 608 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 341.00 | 1 819 732.00 | | 1 590 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 414.00 | 8 320.00 | | 18 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 852.00 | | 21 337.00 | 391 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 025.00 | | | 266 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 217.00 | | 21 337.00 | 120 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 282.00 | 17 412.00 | | 75 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 275.00 | 1 493.00 | | 6 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 007.00 | 15 919.00 | | 69 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 594.00 | 219 594.00 | | 219 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 74 126.00 | | | 74 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VB T. V. A. | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 918.00 | 28 831.00 | 76 087.00 | 104 918.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 514.00 | 109 904.00 | 5 610.00 | 115 514.00 |
VW T.V.A. | 54 498.00 | 54 498.00 | | 54 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 493.00 | 351 406.00 | 76 087.00 | 427 493.00 |