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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 972.00 | 46 856.00 | 1 115.00 | 47 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 972.00 | 46 856.00 | 6 115.00 | 52 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 721.00 | | 33 721.00 | 33 721.00 |
072 Créances – Autres | 28 954.00 | | 28 954.00 | 28 954.00 |
084 Disponibilités | 49 378.00 | | 49 378.00 | 49 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 873.00 | | 145 873.00 | 145 873.00 |
110 Total général Actif | 198 845.00 | 46 856.00 | 151 989.00 | 198 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 270.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 71 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 274.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 221.00 | 236 191.00 | | 212 221.00 |
222 Production stockée | -2 949.00 | 25 184.00 | | -2 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 202.00 | 5.00 | | 2 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 474.00 | 261 380.00 | | 213 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 229.00 | 82 148.00 | | 68 229.00 |
242 Autres charges externes. | 53 648.00 | 48 759.00 | | 53 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | 887.00 | | 1 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 145.00 | 51 632.00 | | 58 145.00 |
252 Charges sociales | 25 814.00 | 25 008.00 | | 25 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 003.00 | 4 339.00 | | 3 003.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 209 866.00 | 212 783.00 | | 209 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 609.00 | 48 597.00 | | 3 609.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 879.00 | | |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 819.00 | 1 786.00 | | 2 819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 8 447.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 811.00 | 41 209.00 | | 1 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 276.00 | | | 55 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 780.00 | | | 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |