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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 851.00 | 109.00 | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 230.00 | 48 121.00 | 1 109.00 | 49 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 190.00 | 48 972.00 | 6 218.00 | 55 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 804.00 | | 39 804.00 | 39 804.00 |
072 Créances – Autres | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
084 Disponibilités | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 304.00 | | 85 304.00 | 85 304.00 |
110 Total général Actif | 140 494.00 | 48 972.00 | 91 522.00 | 140 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 270.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 328.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 386.00 | 317 678.00 | | 215 386.00 |
222 Production stockée | | -33 550.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 391.00 | 285 133.00 | | 215 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 522.00 | 84 255.00 | | 59 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 984.00 | -984.00 | | 984.00 |
242 Autres charges externes. | 54 321.00 | 56 158.00 | | 54 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 681.00 | 1 540.00 | | 1 681.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 008.00 | 61 827.00 | | 49 008.00 |
252 Charges sociales | 25 969.00 | 28 377.00 | | 25 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 080.00 | 1 136.00 | | 1 080.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 569.00 | 232 314.00 | | 192 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 822.00 | 52 819.00 | | 22 822.00 |
294 Charges financières | 39.00 | 204.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 999.00 | 38.00 | | 8 999.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | 9 016.00 | | 1 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 940.00 | 43 562.00 | | 11 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 290.00 | | | 55 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |