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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 371.00 | 589.00 | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 330.00 | 47 622.00 | 1 708.00 | 49 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 290.00 | 47 992.00 | 7 298.00 | 55 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 453.00 | | 51 453.00 | 51 453.00 |
072 Créances – Autres | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
084 Disponibilités | 80 393.00 | | 80 393.00 | 80 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 792.00 | | 142 792.00 | 142 792.00 |
110 Total général Actif | 198 083.00 | 47 992.00 | 150 090.00 | 198 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 270.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 601.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 678.00 | 212 221.00 | | 317 678.00 |
222 Production stockée | -33 550.00 | -2 949.00 | | -33 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2 202.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 133.00 | 213 474.00 | | 285 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 255.00 | 68 229.00 | | 84 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -984.00 | | | -984.00 |
242 Autres charges externes. | 56 158.00 | 53 648.00 | | 56 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | 1 026.00 | | 1 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 827.00 | 58 145.00 | | 61 827.00 |
252 Charges sociales | 28 377.00 | 25 814.00 | | 28 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 136.00 | 3 003.00 | | 1 136.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 314.00 | 209 866.00 | | 232 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 819.00 | 3 609.00 | | 52 819.00 |
294 Charges financières | 204.00 | 51.00 | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | 2 819.00 | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 016.00 | -1 072.00 | | 9 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 562.00 | 1 811.00 | | 43 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 960.00 | | | 960.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 777.00 | | | 777.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 972.00 | | | 52 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 056.00 | | | 41 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |