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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 990.00 | 49 222.00 | 1 769.00 | 50 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 950.00 | 50 182.00 | 6 769.00 | 56 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 198.00 | | 87 198.00 | 87 198.00 |
072 Créances – Autres | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
084 Disponibilités | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 278.00 | | 134 278.00 | 134 278.00 |
110 Total général Actif | 191 228.00 | 50 182.00 | 141 047.00 | 191 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 270.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 211.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 422.00 | 191 157.00 | | 181 422.00 |
222 Production stockée | -10 242.00 | 20 143.00 | | -10 242.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 4.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 224.00 | 211 305.00 | | 171 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 914.00 | 65 466.00 | | 60 914.00 |
242 Autres charges externes. | 58 017.00 | 49 614.00 | | 58 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | 1 131.00 | | 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 021.00 | 50 647.00 | | 23 021.00 |
252 Charges sociales | 13 992.00 | 24 907.00 | | 13 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 516.00 | 694.00 | | 516.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 397.00 | 192 464.00 | | 157 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 827.00 | 18 841.00 | | 13 827.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 2 826.00 | | 2 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 751.00 | 16 015.00 | | 12 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 190.00 | | | 55 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |