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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 816.00 | 34 741.00 | 103 075.00 | 137 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 254.00 | 4 984.00 | 1 269.00 | 6 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 240.00 | 69 726.00 | 2 741 514.00 | 2 811 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
BZ Autres créances | 494 403.00 | | 494 403.00 | 494 403.00 |
CF Disponibilités | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 733.00 | | 523 733.00 | 523 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 972.00 | 69 726.00 | 3 265 247.00 | 3 334 972.00 |
CU Autres participations | 2 667 170.00 | 30 000.00 | 2 637 170.00 | 2 667 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 196 590.00 | 2 196 590.00 | | 2 196 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 659.00 | 68 114.00 | | 219 659.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 275 391.00 | 268 206.00 | | 275 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463.00 | 158 730.00 | | 1 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 693 104.00 | 2 691 640.00 | | 2 693 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 612.00 | 545 836.00 | | 473 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 701.00 | 6 386.00 | | 16 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 810.00 | 60 913.00 | | 81 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 143.00 | 613 154.00 | | 572 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 247.00 | 3 304 794.00 | | 3 265 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 143.00 | 613 154.00 | | 572 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 304.00 | | 351 304.00 | 351 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 304.00 | | 351 304.00 | 351 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 736.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 5 287.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 5 287.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -5 287.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 277.00 | 25 817.00 | | 24 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 056.00 | 552 870.00 | | 424 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 592.00 | 394 139.00 | | 422 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463.00 | 158 730.00 | | 1 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 810 509.00 | | 731.00 | 2 810 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 667 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 811 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 816.00 | | | 137 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 523.00 | | 731.00 | 5 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667 170.00 | | | 2 667 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 990.00 | 7 736.00 | | 31 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 850.00 | 6 891.00 | | 27 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 140.00 | 845.00 | | 4 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
UX Autres créances clients | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VC Groupe et associés | 490 258.00 | | | 490 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 473 612.00 | 473 612.00 | | 473 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 676.00 | 520 676.00 | | 520 676.00 |
VW T.V.A. | 43 354.00 | 43 354.00 | | 43 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 143.00 | 572 143.00 | | 572 143.00 |