| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 816.00 | 48 523.00 | 89 293.00 | 137 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 178.00 | 4 698.00 | 1 480.00 | 6 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 164.00 | 83 221.00 | 2 727 943.00 | 2 811 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
BZ Autres créances | 470 923.00 | | 470 923.00 | 470 923.00 |
CF Disponibilités | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 341.00 | | 511 341.00 | 511 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 504.00 | 83 221.00 | 3 239 284.00 | 3 322 504.00 |
CU Autres participations | 2 667 170.00 | 30 000.00 | 2 637 170.00 | 2 667 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 196 590.00 | 2 196 590.00 | | 2 196 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 659.00 | 219 659.00 | | 219 659.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 306 631.00 | 276 855.00 | | 306 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 826.00 | 29 776.00 | | 25 826.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 706.00 | 2 722 880.00 | | 2 748 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 042.00 | 518 570.00 | | 440 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 088.00 | 4 939.00 | | 6 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 877.00 | 51 609.00 | | 43 877.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 12 436.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 578.00 | 587 554.00 | | 490 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 284.00 | 3 310 434.00 | | 3 239 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 578.00 | 587 554.00 | | 490 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440 042.00 | | | 440 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 720.00 | | 340 720.00 | 340 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 720.00 | | 340 720.00 | 340 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 515.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 730.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 9.00 | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 254.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | -254.00 | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 670.00 | 25 672.00 | | 23 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 587.00 | 416 423.00 | | 411 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 761.00 | 386 646.00 | | 385 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 826.00 | 29 776.00 | | 25 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 810 806.00 | | 708.00 | 2 810 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 667 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 2 811 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 6 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 816.00 | | | 137 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 820.00 | | 708.00 | 5 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667 170.00 | | | 2 667 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 840.00 | 7 730.00 | 350.00 | 45 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 632.00 | 6 891.00 | | 41 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 208.00 | 840.00 | 350.00 | 4 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UX Autres créances clients | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VC Groupe et associés | 468 048.00 | | | 468 048.00 |
VI Groupe et associés | 440 042.00 | 440 042.00 | | 440 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 578.00 | | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 109.00 | 497 109.00 | | 497 109.00 |
VW T.V.A. | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 578.00 | 490 578.00 | | 490 578.00 |