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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 816.00 | 62 304.00 | 75 512.00 | 137 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 178.00 | 5 873.00 | 305.00 | 6 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 164.00 | 2 715 547.00 | 95 617.00 | 2 811 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 421.00 | 31 084.00 | 21 337.00 | 52 421.00 |
BZ Autres créances | 248 980.00 | | 248 980.00 | 248 980.00 |
CF Disponibilités | 148 319.00 | | 148 319.00 | 148 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 449 721.00 | 31 084.00 | 418 636.00 | 449 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 884.00 | 2 746 631.00 | 514 253.00 | 3 260 884.00 |
CU Autres participations | 2 667 170.00 | 2 647 370.00 | 19 800.00 | 2 667 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 196 590.00 | 2 196 590.00 | | 2 196 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 659.00 | 219 659.00 | | 219 659.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 332 457.00 | 332 457.00 | | 332 457.00 |
DH Report à nouveau | -2 602 159.00 | | | -2 602 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 158.00 | -2 602 159.00 | | 6 158.00 |
DL TOTAL (I) | 152 705.00 | 146 547.00 | | 152 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 774.00 | 309 652.00 | | 342 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 013.00 | 16 088.00 | | 10 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 761.00 | 85 889.00 | | 8 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 548.00 | 411 629.00 | | 361 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 253.00 | 558 177.00 | | 514 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 548.00 | 411 629.00 | | 361 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 774.00 | | | 342 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 700.00 | | 141 700.00 | 141 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 700.00 | | 141 700.00 | 141 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 084.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | 7 704.00 | | 4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 793.00 | 410 261.00 | | 204 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 635.00 | 3 012 420.00 | | 198 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 158.00 | -2 602 159.00 | | 6 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 164.00 | | | 2 811 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 667 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 811 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 816.00 | | | 137 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667 170.00 | | | 2 667 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 749.00 | 7 428.00 | | 60 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 414.00 | 6 891.00 | | 55 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 335.00 | 537.00 | | 5 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 084.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 647 370.00 | 31 084.00 | | 2 647 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 647 370.00 | 31 084.00 | | 2 647 370.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
UX Autres créances clients | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VC Groupe et associés | 241 581.00 | 241 581.00 | | 241 581.00 |
VI Groupe et associés | 342 774.00 | 342 774.00 | | 342 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 402.00 | 301 402.00 | | 301 402.00 |
VW T.V.A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 548.00 | 361 548.00 | | 361 548.00 |