| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 816.00 | 55 414.00 | 82 402.00 | 137 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 178.00 | 5 335.00 | 842.00 | 6 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 164.00 | 2 708 119.00 | 103 045.00 | 2 811 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 920.00 | | 46 920.00 | 46 920.00 |
BZ Autres créances | 394 492.00 | | 394 492.00 | 394 492.00 |
CF Disponibilités | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 132.00 | | 455 132.00 | 455 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 296.00 | 2 708 119.00 | 558 177.00 | 3 266 296.00 |
CU Autres participations | 2 667 170.00 | 2 647 370.00 | 19 800.00 | 2 667 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 196 590.00 | 2 196 590.00 | | 2 196 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 659.00 | 219 659.00 | | 219 659.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 332 457.00 | 306 631.00 | | 332 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 602 159.00 | 25 826.00 | | -2 602 159.00 |
DL TOTAL (I) | 146 547.00 | 2 748 706.00 | | 146 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 652.00 | 440 042.00 | | 309 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 088.00 | 6 088.00 | | 16 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 889.00 | 43 877.00 | | 85 889.00 |
EA Autres dettes | | 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 629.00 | 490 578.00 | | 411 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 177.00 | 3 239 284.00 | | 558 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 629.00 | 490 578.00 | | 411 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 652.00 | | | 309 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 100.00 | | 339 100.00 | 339 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 100.00 | | 339 100.00 | 339 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 528.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 617 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 623 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 561 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 594 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 472.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -472.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 704.00 | 23 670.00 | | 7 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 261.00 | 411 587.00 | | 410 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 420.00 | 385 761.00 | | 3 012 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 602 159.00 | 25 826.00 | | -2 602 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 164.00 | | | 2 811 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 667 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 811 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 816.00 | | | 137 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667 170.00 | | | 2 667 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 221.00 | 7 528.00 | | 53 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 523.00 | 6 891.00 | | 48 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 698.00 | 638.00 | | 4 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 2 617 370.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 2 617 370.00 | | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 617 370.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
UX Autres créances clients | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VC Groupe et associés | 382 851.00 | 382 851.00 | | 382 851.00 |
VI Groupe et associés | 309 652.00 | 309 652.00 | | 309 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 307.00 | 442 307.00 | | 442 307.00 |
VW T.V.A. | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 629.00 | 411 629.00 | | 411 629.00 |