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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 200 037.00 | 284 673.00 | 915 365.00 | 1 200 037.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 201 267.00 | 284 802.00 | 916 465.00 | 1 201 267.00 |
072 Créances – Autres | 71 515.00 | | 71 515.00 | 71 515.00 |
084 Disponibilités | 58 920.00 | | 58 920.00 | 58 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80 116.00 | | 80 116.00 | 80 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 551.00 | | 210 551.00 | 210 551.00 |
110 Total général Actif | 1 411 818.00 | 284 802.00 | 1 127 016.00 | 1 411 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 500 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 529 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 086 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 127 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 421 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 586 148.00 | | | 586 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 946.00 | | | 245 946.00 |
224 Production immobilisée | 218.00 | | | 218.00 |
230 Autres produits | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 919 542.00 | | | 919 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258 703.00 | | | 258 703.00 |
242 Autres charges externes. | 362 932.00 | | | 362 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
252 Charges sociales | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80 334.00 | | | 80 334.00 |
262 Autres charges | 396.00 | | | 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 866 461.00 | | | 866 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 081.00 | | | 53 081.00 |
280 Produits financiers | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
290 Produits exceptionnels | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 183 419.00 | | | 183 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 199 897.00 | | | 1 199 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |