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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 297 826.00 | 630 565.00 | 667 261.00 | 1 297 826.00 |
040 Immobilisations financières | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 304 941.00 | 630 565.00 | 674 376.00 | 1 304 941.00 |
060 Stock marchandises | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
072 Créances – Autres | 80 298.00 | | 80 298.00 | 80 298.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 578 720.00 | | 578 720.00 | 578 720.00 |
110 Total général Actif | 1 883 661.00 | 630 565.00 | 1 253 097.00 | 1 883 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 184 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 340 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 666 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 090 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 253 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 704.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 156 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 720.00 | | | 222 720.00 |
230 Autres produits | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 516.00 | | | 226 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -240 000.00 | | | -240 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
242 Autres charges externes. | 103 535.00 | | | 103 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 490.00 | | | 74 490.00 |
262 Autres charges | 112.00 | | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 760.00 | | | 191 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
280 Produits financiers | 693.00 | | | 693.00 |
294 Charges financières | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 298 367.00 | | | 1 298 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 130.00 | | | 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 470.00 | | | 18 470.00 |