| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 291 137.00 | 556 075.00 | 735 062.00 | 1 291 137.00 |
040 Immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 298 367.00 | 556 204.00 | 742 162.00 | 1 298 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 440.00 | | 73 440.00 | 73 440.00 |
072 Créances – Autres | 81 861.00 | | 81 861.00 | 81 861.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
084 Disponibilités | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 533 658.00 | | 533 658.00 | 533 658.00 |
110 Total général Actif | 1 832 025.00 | 556 204.00 | 1 275 820.00 | 1 832 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 305 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 341 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 667 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 135 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 275 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 072.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 940.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 420.00 | | | 286 420.00 |
230 Autres produits | 31 322.00 | | | 31 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 742.00 | | | 317 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
242 Autres charges externes. | 99 171.00 | | | 99 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43 073.00 | | | 43 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
252 Charges sociales | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83 704.00 | | | 83 704.00 |
262 Autres charges | 179.00 | | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 046.00 | | | 280 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 696.00 | | | 37 696.00 |
280 Produits financiers | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 285 294.00 | | | 1 285 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 329.00 | | | 10 329.00 |