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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 284 065.00 | 472 370.00 | 811 694.00 | 1 284 065.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 285 294.00 | 472 500.00 | 812 794.00 | 1 285 294.00 |
072 Créances – Autres | 70 933.00 | | 70 933.00 | 70 933.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 923.00 | | 397 923.00 | 397 923.00 |
110 Total général Actif | 1 683 217.00 | 472 500.00 | 1 210 717.00 | 1 683 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 371 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 338 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 640 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 091 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 210 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 890.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 720.00 | | | 222 720.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 760.00 | | | 222 760.00 |
242 Autres charges externes. | 83 310.00 | | | 83 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
252 Charges sociales | 665.00 | | | 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 96 128.00 | | | 96 128.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 848.00 | | | 188 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
294 Charges financières | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 259 677.00 | | | 1 259 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 890.00 | | | 62 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 394.00 | | | 394.00 |