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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 955.00 | 92 955.00 | | 92 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 066.00 | 15 100.00 | 3 966.00 | 19 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 958.00 | 108 056.00 | 127 903.00 | 235 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 295.00 | | 100 295.00 | 100 295.00 |
BZ Autres créances | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
CF Disponibilités | 120 784.00 | | 120 784.00 | 120 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 779.00 | | 244 779.00 | 244 779.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 781.00 | 108 056.00 | 372 725.00 | 480 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
CU Autres participations | 123 900.00 | | 123 900.00 | 123 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 4 242.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 3 074.00 | 6 665.00 | | 3 074.00 |
DH Report à nouveau | 95 185.00 | 71 101.00 | | 95 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 110.00 | 25 351.00 | | 32 110.00 |
DL TOTAL (I) | 230 469.00 | 198 359.00 | | 230 469.00 |
DP Provisions pour risques | 6 704.00 | 5 605.00 | | 6 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 704.00 | 5 605.00 | | 6 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 60.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 416.00 | 15 135.00 | | 17 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 789.00 | 86 332.00 | | 111 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 207.00 | 101 526.00 | | 129 207.00 |
ED (V) | 6 346.00 | 5 619.00 | | 6 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 725.00 | 311 110.00 | | 372 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 954.00 | | 664 954.00 | 664 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 954.00 | | 664 954.00 | 664 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | 5 769.00 | | 3 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 240.00 | 586 197.00 | | 672 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 130.00 | 560 846.00 | | 640 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 110.00 | 25 351.00 | | 32 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 837.00 | 8 010.00 | | 7 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 830.00 | | 2 192.00 | 109 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 955.00 | | | 92 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 874.00 | | 2 192.00 | 16 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 924.00 | 47 924.00 | | 47 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 749.00 | 59 749.00 | | 59 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 100 295.00 | | | 100 295.00 |
VB T. V. A. | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 016.00 | 124 016.00 | | 124 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 207.00 | 129 207.00 | | 129 207.00 |