| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 955.00 | 92 955.00 | | 92 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 703.00 | 95 462.00 | 241.00 | 95 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 779.00 | | 79 779.00 | 79 779.00 |
BZ Autres créances | 37 402.00 | | 37 402.00 | 37 402.00 |
CF Disponibilités | 370 318.00 | | 370 318.00 | 370 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 487 498.00 | | 487 498.00 | 487 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 202.00 | 95 462.00 | 487 740.00 | 583 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 226.00 | | | 226.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 34 137.00 | 812 790.00 | | 34 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 272.00 | 21 347.00 | | -292 272.00 |
DL TOTAL (I) | -158 036.00 | 934 236.00 | | -158 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 123.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 660.00 | 117 110.00 | | 406 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 965.00 | 9 505.00 | | 8 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 826.00 | 83 909.00 | | 229 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 775.00 | 210 647.00 | | 645 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 740.00 | 1 144 883.00 | | 487 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 775.00 | 210 647.00 | | 645 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 123.00 | | 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 791.00 | | | 116 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 791.00 | | | 116 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 964.00 | | | 235 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 964.00 | | | 235 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 173.00 | | | -119 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 358.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 117.00 | 578 202.00 | | 655 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 388.00 | 556 856.00 | | 947 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 272.00 | 21 347.00 | | -292 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 667.00 | | | 331 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235 964.00 | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 964.00 | 95 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 955.00 | | | 92 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 205.00 | | | 236 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 260.00 | 202.00 | | 95 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 955.00 | | | 92 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 305.00 | 202.00 | | 2 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 773.00 | 132 773.00 | | 132 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 354.00 | 91 354.00 | | 91 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 79 779.00 | 79 779.00 | | 79 779.00 |
VB T. V. A. | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 406 660.00 | 406 660.00 | | 406 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 407.00 | 117 407.00 | | 117 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 775.00 | 645 775.00 | | 645 775.00 |